01章量化投資概述
01-01量化投資的定義 (量化, 金融, 工程, 交易)
01-02量化投資行業(yè)現(xiàn)狀 (國外, 國內(nèi))
01-03量化投資行業(yè)展望 (崗位職業(yè), 互聯(lián)網(wǎng)金融, 金融科技)
02章金融理論：金融基礎(chǔ)知識
02-01經(jīng)濟(jì)金融原理
02-02證券及衍生品
02-03期貨及衍生品
03章Python基礎(chǔ)
03-01語言介紹和對比
03-02安裝、配置和IDE
03-03python基礎(chǔ)和特性
04章Python進(jìn)階
04-01numpy
04-02pandas
04-03scipy
04-04matplotlib
05章Python三方庫
05-01清單介紹
06章數(shù)學(xué)-概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)
06-01理論和python案例
07章數(shù)學(xué)-微積分（3課時）
07-01理論和python案例
08章數(shù)學(xué)-線性代數(shù)
08-01理論和python案例
09章數(shù)據(jù)庫
09-01mysql
09-02mongdb
10章大數(shù)據(jù)理論與技術(shù)
10-01hadoop
10-02spark
11章機(jī)器學(xué)習(xí)理論
11-01概念、類型、應(yīng)用場景
11-02監(jiān)督學(xué)習(xí)
11-03無監(jiān)督學(xué)習(xí)
11-04半監(jiān)督學(xué)習(xí)
11-05強(qiáng)化學(xué)習(xí)
11-06深度學(xué)習(xí)
11-07遷移學(xué)習(xí)
11-08其他
12章機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)
12-01sklearn
12-02keras
12-03TensorFlow
13章金融理論-金融專業(yè)知識
13-01專業(yè)技能
13-02證券估值
13-03衍生品定價
14章量化相關(guān)軟件
14-01同花順、通達(dá)信-軟件使用,公式,指標(biāo),信號
14-02joinquant、ricequant、bigquant、uqerquant-介紹,數(shù)據(jù),功能,案例
14-03TB、WH、TS、YT、MC-軟件介紹,數(shù)據(jù),功能,案例
14-04國泰安、天軟、Wind-軟件介紹,數(shù)據(jù),功能,案例
15章Python量化相關(guān)庫
15-01tushare
15-02talib
16章模型案例-模型研發(fā)流程
16-01模型原型
16-02數(shù)據(jù)
16-03模型模板
16-04回測
16-05優(yōu)化
16-06業(yè)績評價
17章模型案例-擇時模型:技術(shù)指標(biāo)模型
17-01模型原型：ma,macd,sar,rsi,kdj,boll,kama,turtle,grid
17-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗
17-03模型信號
17-04歷史回測
17-05參數(shù)優(yōu)化
17-06業(yè)績評價
18章模型案例-擇時模型:K線形態(tài)與組合模型
18-01模型原型：希望之星,黃昏之星,紅三兵,綠三兵,圓弧底,“V”型底,“U”型底,“W”底,“M”頂
18-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗
18-03模型信號
18-04歷史回測
18-05參數(shù)優(yōu)化
18-06業(yè)績評價
19章模型案例-擇時模型:經(jīng)典日內(nèi)模型
19-01模型原型：hans123,r-breaker,hl-breaker,nhl-breaker,ap-cross,grid
19-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗
19-03模型信號
19-04歷史回測
19-05參數(shù)優(yōu)化
19-06業(yè)績評價
20章模型案例-擇時模型:機(jī)器學(xué)習(xí)模式識別（24課時）
20-01模型原型：線性回歸,邏輯回歸,決策樹,隨機(jī)森林,SVM,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
20-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗
20-03模型信號
20-04歷史回測
20-05參數(shù)優(yōu)化
20-06業(yè)績評價
21章模型案例-因子模型:基本面因子（12課時）
21-01模型原型：因子模型、套利定價模型（APT）
21-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗-財務(wù)因子（盈利性、估值、現(xiàn)金流、成長性、營運(yùn)能力、資本結(jié)構(gòu)）；統(tǒng)計(jì)因子（換手率、波動率）；一致預(yù)期因子（分析師評級、盈利預(yù)測）
21-03模型信號
21-04歷史回測
21-05參數(shù)優(yōu)化
21-06業(yè)績評價
22章模型案例-因子模型:技術(shù)因子
22-01模型原型：因子模型
22-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗
22-03模型信號
22-04歷史回測
22-05參數(shù)優(yōu)化
22-06業(yè)績評價
23章模型案例-因子模型:數(shù)據(jù)挖掘另類因子
23-01模型原型：因子模型
23-02數(shù)據(jù)類型、源和清洗-事件；輿情；大數(shù)據(jù)
23-03模型信號
23-04歷史回測
23-05參數(shù)優(yōu)化
23-06業(yè)績評價
24章模型案例-套利
24-01無風(fēng)險套利理論
24-02無風(fēng)險套利案例
24-03ETF套利
24-04期現(xiàn)套利
24-05跨期套利
24-06跨品種套利
24-07跨市場套利
24-08期權(quán)套利
24-09配對模型
24-10統(tǒng)計(jì)套利原理
24-11統(tǒng)計(jì)套利案例
25章模型案例-阿爾法對沖（alpha hedge）
25-01capm
25-02套利定價模型（APT）
25-03案例
26章模型案例-聰明貝塔（smart beta）
26-01同因子投資、阿爾法投資的相同和區(qū)別
26-02產(chǎn)生背景
26-03案例
27章模型案例-資產(chǎn)配置
27-01Equal Weight
27-02risk parity
27-03Minimum Variance
27-04Markowitz Model
27-05Black-Litterman Model
28章交易接口
28-01股票交易接口
28-02期貨交易接口
28-03其他交易標(biāo)的交易接口
29章量化系統(tǒng)
29-01rqalpha
29-02zipline
29-03vnpy
30章量化交易經(jīng)驗(yàn)分享
30-01交易分享
30-02模型開發(fā)分享
30-03技術(shù)分享
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